取引ガイド

空売りを覚えれば株初心者でも収益を2倍にできる

空売りを覚えれば株初心者でも収益を2倍にできる
「口座照会」では純資産額や証拠金維持率など、口座状況を閲覧することができます。保有ポジションの銘柄ごとの状況、損益合計は「ポジションサマリ」で把握できます。「一括決済」をクリックすると、対応したポジションの一括決済を行えます。

【暗号資産初心者向け】DMM Bitcoinでビットコインの「空売り」をする方法


DMM Bitcoinは、株式会社DMM.comのグループ会社である株式会社DMM Bitcoinが運営する暗号資産取引所です。DMMグループはFX口座数国内No.1(75万口座)のDMM.com証券を有しており、その専門的なノウハウはDMM Bitcoinにも活かされています。DMM Bitcoinは、購入価格と売却価格が提示される販売所で暗号資産の「現物取引」と「レバレッジ取引」を提供しています。

1. FX事業のノウハウを活かした機能性と使いやすさ

DMM BitcoinはFXを行っている業者ということもあり、インターフェイスの見やすさ、そしてテクニカル指標は十分に備えていると言えます。また、DMM 空売りを覚えれば株初心者でも収益を2倍にできる Bitcoinの取引アプリはPC版に匹敵する充実の機能を搭載しており、FXなどのトレード経験者はもちろん、投資がはじめてという方でも直感的でかんたんに使えるように設計されています。

2. 12種類の暗号資産を取引可能

DMM Bitcoinがサポートする暗号資産は現物取引とレバレッジ取引で異なります。現物取引で提供している暗号資産は6種類(ビットコイン、イーサリアム、XRP、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ステラルーメン)、レバレッジ取引に対応している暗号資産は12種類(BTC、ETH、XRP、LTC、BCH、XEM、ETC、XLM、MONA、BAT、QTUM、OMG)です。なお、レバレッジ取引は差金決済によって生じる損益だけを受け渡す方法です。DMM Bitcoinでは証拠金に最大4倍のレバレッジをかけて取引できます。

3. 顧客ファーストな運営体制。365日サポートが受けられる

②レバレッジ取引とは?

③レバレッジ取引の基本的な流れ

空売りを覚えれば株初心者でも収益を2倍にできる
No. アクション 手数料
STEP 1 新規注文、約定 無料
STEP 2 建玉の保有(ロング・ショートポジション) 1日あたり建玉×0.04%
(STEP 2.5) 損失の拡大(証拠金維持率の低下)によるロスカットルールの発動 無料
STEP 3 決済注文、約定 無料

④ビットコインを空売りをする

DMM Bitcoin Short3

1. 新規注文をする

DMM Bitcoin Short

上図はDMM 空売りを覚えれば株初心者でも収益を2倍にできる Bitcoinのトレードツールです。DMM BitcoinのPC取引ツールは、取引スタイルに合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。

DMM Bitcoin Short2

注文方法はいくつかありますが、まずは基本となる「ストリーミング注文」を覚えておきましょう。

2. ポジション(建玉)を保有する

DMM Bitcoin Short5

「口座照会」では純資産額や証拠金維持率など、口座状況を閲覧することができます。保有ポジションの銘柄ごとの状況、損益合計は「ポジションサマリ」で把握できます。「一括決済」をクリックすると、対応したポジションの一括決済を行えます。

3. 決済注文をする

DMM Bitcoin Short4

「ストリーミング注文」は売買ボタンをクリックすることで、クリックしたレートで注文されます。

DMM Bitcoin Short7

4. 自身の取引を振り返る

DMM Bitcoin Short8

損益など取引の状況は「約定履歴」で把握できます。「注文中」「約定済」「取消済」など、すべての注文履歴を確認できます。

PEGレシオを解説|要注意の落とし穴

PEGレシオによるスクリーニング

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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ヘッジファンドとは何か簡単に解説!投資信託との意味の違いは?

ヘッジファンドとは何か簡単に解説!投資信託との意味の違いは?

コラム

ヘッジファンドとは何か簡単に解説!

ヘッジファンドとは

ヘッジファンドとは投資対象として株や債券以外に、通貨や商品、破綻債券など様々なものに投資をし、さらに買いポジションだけでなく空売りのポジションも築くことで、上げ相場だけでなく下げ相場でもリターンを目指す、絶対収益型の運用を行うファンドの総称です。 特徴としては、①空売りを行い下げ相場としてもリターンを目指すこと、②レバレッジを使うこと、③信託報酬以外に成功報酬を取ることがあげられます。

ヘッジファンドと投資信託の意味の違い

比較項目一般的な投資信託一般的なヘッジファンド
投資家個人投資家機関投資家
運用方針相対収益絶対収益
出資金100円〜1,000万円〜
運用者サラリーマン経営者
成功報酬なしあり
空売りなしあり
レバレッジなしあり

絶対収益と相対収益の違い

買いポジションだけか空売りもできるかの違い

ヘッジファンドマネージャーの違い

ヘッジファンドの主要運用戦略

株式ロング・ショート戦略

株式ロングショート戦略とは、割安な株を購入し、割安な株を売却することで、市場リスクを抑えながら、個別銘柄の割高度からリターンを目指す手法のことです。完全に市場リスクを中立化させる戦略をマーケット・ニュートラル戦略と呼びます。リスクを抑えることからヘッジファンドと呼ばれますが、最初のヘッジファンドと言われるアルフレッド・ジョーンズの時代から基本戦略は変わっていません。

アービトラージ(裁定取引)戦略

主に債券や転換社債で利用される戦略で、理論価格と乖離した価格のわずかなゆがみを、レバレッジを使って売り買い同時に売買することにより、さや抜きよりリターンを追求していく戦略です。基本的に買いと売りはペアトレードとなっており、解消するときは同時に解消します。市場リスクを抑えた運用であるが、市場参加者が増えると投資機会が減るため、無理なレバレッジを掛け始める場合があるため、レバレッジ比率には注意が必要な戦略です。

イベント・ドリブン戦略

イベントドリブン戦略は、企業の業績など本質的価値以外のカタリストと呼ばれる価格が動くきっかけを利用した運用戦略のことを指します。例えばM&Aや事業分割、民事再生法の利用、破産債券投資などです。市場リスクと連動性が低く、投資対象固有のイベントによる収益のため高い分散投資効果が期待されます。投資がイベントを通過するまで値動きが低いことからリスクが低く表示されがちな点と流動性が低い点は注意する必要があります。

グローバル・マクロ戦略

一般的な運用が個別の企業から投資先を決めるボトムアップ戦略が多いのに対し、グローバルマクロ戦略は、経済イベントなど大きな視点から投資先を決めるのが特徴です。イベントドリブン戦略と異なり、比較的流動性が高い市場にレバレッジを使ってポジションを築いていきます。投資対象自体にはこだわりがないため、投資先が一気に変わることもあり得ます。流動性が高い投資対象のため、規模が拡大しやすくブリッジウォーターやブレバンハワードなど大手ヘッジファンドが採用している戦略です。

マネージドフューチャーズ戦略

先物を利用したヘッジファンドです。先物は空売りのポジションも築きやすく、流動性も高いため、早い時期からシステム運用を導入しいています。運用戦略は主に2種類、トレンドフォロー系と平均回帰系が多いようです。株式との分散投資効果が高いことから、ポートフォリオに組み込まれることが多い戦略です。

マルチ・ストラテジー戦略

複数の戦略を採用したヘッジファンドのことを指します。一般的にヘッジファンドは非常に高度な人材を確保する必要があるため、全く異なる戦略を組み込むことは若いヘッジファンドには困難です。シングルストラテジーで大きくなったヘッジファンドが規模の拡大を目指してマルチ・ストラテジーになることが多いです。比較的リスクを抑えた運用が多く、機関投資家などが好んで投資する戦略です。

ヘッジファンドで資産運用するメリット

運用をプロに任せられる

ヘッジファンドのメリットとして、資産運用をファンドマネージャー(投資顧問)に任せられることが挙げられます。ファンドマネージャーは資産運用のプロであり、豊富な経験と専門知識を活かして絶対収益を追求します。

資産運用の経験や専門知識がない方でも、プロのファンドマネージャーが投資家に代わって運用を行ってくれるため、初心者でも始めやすいと言えるでしょう。

【株式初心者必見】信用取引の仕組みやメリット・デメリットを解説

投資コラム

信用取引とは

信用取引とは、証券会社に資金や株を借りて売買する取引方法のことです。

この保証金を担保にして、およそ3倍の取引ができるのが主な特徴です。

制度信用取引と一般信用取引

制度信用取引

返済期限は最長6ヶ月となっていて、超えてしまうと強制決済されてしまうことがあり、さらに手数料も多く取られてしまうので注意しましょう。

一般信用取引

ただ、長期保有するということは、そのぶん金利が発生するということを忘れないようにしましょう。

信用取引のメリット

大きな利益を期待できる

信用取引では、保証金の約3倍まで取引ができるので大きな利益を期待できます。

空売りできる

1日に何度も取引できる

これを利用すれば、短期間の上昇トレンドや下降トレンドで仕掛けることができ、利益獲得のチャンスを大幅に増やすことができるのです。

信用取引のデメリット

損失リスクが大きくなる

たとえば、保証金の3倍で取引を行う場合、現物取引の3倍のスピードで損失が膨らんでいくので、入念にリスクマネジメントをする必要があるのです。

金利やコストがかかる

追証が発生することがある

この最低保証金維持率を保証金が下回ってしまうと、追加で保証金を入金しなくてはなりません。

なお、追証を放置していると、強制的に決済されて大きな損失につながることがあるので注意してください。

【ファンダメンタル分析】企業や景気を知るために役立つ指標を紹介

株式投資をするうえで、企業の分析は欠かせません。 分析方法は「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」の2つがあります。 ファンダメンタル分析は、企業の業績や景気の動向をもとに将来の株価を予測する方法です。 テクニカル.

株式投資っていくらからできる?少額からでも始められる方法を解説

「株式投資をやってみたいけど、まとまった資金が必要なのでは?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。 株式投資には損失のリスクがあり、いきなり大きな資金を投じるのは抵抗があるものです。 ですが、株式投資は少額からでも.

【分散投資】リスクを抑え、安定した株式運用をする方法とは?

株式投資では、株価の値下がりによって利益を得ますが、一方で値下がりによる損失のリスクもあります。 こういったリスクを軽減するには「分散投資」という方法が有効です。 分散投資は、1つの銘柄に集中して投資するのではなく、いくつかの.

空売りとは?基礎知識や始め方を初心者にもわかりやすく解説

株式投資は基本的に、株を「買う」ことで利益を得ますが、株を「売る」ことでも利益を得ることができます。 その方法が「空売り」です。 「やってみたい!」と思われるかもしれませんが、少し待ってください。 空売りは、通常の取引方.

【初心者向け】株式投資の始め方や知っておきたいポイントを解説

「株式投資をやってみたいけど、どうすればいいの?」 株式投資を始めるのは、なんとなく敷居が高いイメージがありますよね。 ですが、安心してください。 今は、インターネット上で手続きをするだけで、カンタンに株式投資を始めるこ.

複利効果と長期運用で資産を育てる!仕組みやメリット・デメリットを解説

株式を運用するうえで、「複利」か「単利」か、という問題は将来の利益を大きく左右します。 長期運用するなら、複利効果の有用性を知っておきましょう。 今回は、複利の基礎知識やメリット・デメリットを解説していきます。 複利とは.

知っているともっと楽しくなる株式用語35選

1、銘柄選びで知っていると得する用語10選

(1)スクリーニング

株式投資では、業績や投資資金などの条件を入力して銘柄を調査し、 銘柄選びには欠かせない アイテムの一つです。

(2)VIX指数(恐怖指数)

(3)移動平均線

移動平均線が 右肩上がりならば株価は上昇傾向にあり、右肩下がりならば下降傾向 にあることが分かります。

(4)ボリンジャーバンド

(5)ゴールデンクロス・デッドクロス

(6)騰落レシオ

(7)ディフェンシブ銘柄

(8)NT倍率

(9)ヘッジファンド

(10)サイコロジカルライン

2、割安銘柄を探すための指標用語5選

(1)PER(株価収益率)

(2)PBR(株価純資産倍率)

(3)ROE(株主資本利益率)

(4)配当利回り

(5)PCFR(株価キャッシュフロー倍率)

3、実際の売買で必ず出てくる用語10選

(1)寄り付き、大引け(おおびけ)、ザラ場

証券会社における売買の取引開始を 「寄り付き」 、取引終了を 「大引け」 、寄り付きと大引けの間の普段行われている取引のことを 「ザラ場」 と呼びます。

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